财务月度工作总结

时间:2023-02-16 18:15:41
财务月度工作总结

财务月度工作总结

总结是对某一阶段的工作、学习或思想中的经验或情况进行分析研究的书面材料,它可以明确下一步的工作方向,少走弯路,少犯错误,提高工作效益,不如立即行动起来写一份总结吧。总结你想好怎么写了吗?以下是小编帮大家整理的财务月度工作总结,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

财务月度工作总结1

20xx年我公司各部门都取得了可喜的成就,作为公司出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,特别是在非典期间,仍按时到银行保险等公共场合办理业务。在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作:

一、开学期间日常工作:

1、与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资发放工作。

2、清理客户欠费名单,并与各个相关部门通力合作,共同完成欠费的催收工作。

3、核对保险名单,与保险公司办理好交接手续,完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。

4、做好20xx年各种财务报表及统计报表,并及时送交相关主管部门。

二、其他工作

1、迎接公司评估,准备所需财务相关材料,及时送交办公室。

2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅。

3、按照公司部署,做好了社会公益活动及困难职工救济工作。

三、在本年度工作中

1、 ……此处隐藏18623个字……增加审核难度。财务部应规范项目上的各种原始记录的票据,对机械施工、碎石材料、运费等设计专用财务单据,要求材料员按财务要求规范填开、规范签字、按时汇总报送。同时应将数据的统计与报送流程化,做好基础数据的规范、采集和上报,保证财务资料的准确性和及时性。

四、积极筹措资金,保证现金流的正常化。

20xx年几个公路项目同时施工,资金总量需求增加,这给财务部带来了不小的融资压力。为了公司的长远发展,取得银行贷款支持,以弥补公司发展进程中对资金的需求,这是财务部20xx年度的奋斗目标。本年度,通过对多家银行考察,选择在成都市商业银行锦江工业园支行开立基本账户。通过半年多的交往和多次沟通,与银行建立友好合作关系。在此期间根据银行要求收集、整理了大量财务资料,编制各类贷款报表,并多次接待银行及担保公司的考察。几番周折,终于与20xx年12月份,在成都中小企业担保公司的担保下,与成都市商业银行锦江工业园支行成功建立200万元的信贷关系。

财务月度工作总结15

十月金秋,转眼手语协会已成立了半个学期多,在这不长不短的时间里,手语协会在我们的眼前慢慢地健康成长。在此我衷心的祝愿手语协会会越来越好。以下是手语协会财务部在十月份的总结:

在十月中,财务部主要是负责为实践部和公关部等部门负责报销事项。协助各部门的财务报销和采买。在十月,协会举办了一场理事间的团康聚会,其中的采买工作就是由我们财务部负责,另外关于活动经费的收取和清算也是由我们财务部负责。

在此次活动的清算工作中,我发现了我们部门存在着很大的不足,就是对财务的清算分工存在明显的不足。经过这次教训,我们部门会朝着这方向改进,尽量让每个人都能在岗位上各尽其职,将工作做到最好。

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